机械之名2024年10月13日发布:危中有机！Arkaim基金大胆押注乌克兰企业债券，表现击败99%同行

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智通财经APP获悉，一家专注于购买垃圾债券的基金通过大量购买乌克兰企业的债券，击败了几乎所有的竞争对手。尽管俄乌冲突进入第三个年头，但乌克兰成为Arkaim Advisors管理的4.7亿美元新兴市场企业高收益债券基金的最大投资对象。数据显示，该基金今年的回报率为12%，超过99%的同行。

该基金持有国有企业乌克兰国家天然气公司和乌克兰铁路公司以及矿业公司Metinvest的债券。这些债券今年的回报率是新兴市场中最高的，分别为73%、52%和19%，而垃圾级债券的平均回报率为9.4%。

Arkaim Advisors首席投资官Dimitry Griko表示：“这些公司在乌克兰以外拥有资产，可以真正支撑业务，而且在违约的情况下，可以为我们提供足够的恢复资金，让我们感到安全。”

Arkaim选择的债券今年带来巨大回报

乌克兰国家天然气公司重组了债务，最近从欧洲复兴开发银行获得了资金。Metinvest尽可能利用闲置现金回购债券，赢得了投资者的青睐，而乌克兰铁路公司在2025年1月之前暂停付款。

其他重要持仓包括哥伦比亚电信和MC Brazil Downstream，这两家公司今年在收购猜测的推动下都实现了两位数的回报。

Griko表示，截至今年5月，阿根廷资产是该基金中最大的投资组合，但现在乌克兰资产所占的份额更大。他表示，2023年10月，该基金向乌克兰资产配置8%的资金，如今这一比例已超过10%。

Griko表示，Arkaim目前正致力于成立一只对冲基金，专门投资于全球不良债务和违约债务，重点关注新兴市场。

乌克兰上个月与部分债权人达成了一项原则性协议，将重组超过200亿美元的国际债务。此举将帮助该国筹集资金对抗俄罗斯。

Griko的乌克兰投资策略在新兴市场企业债券投资者中广为人知：收购动荡国家中仍保持良好基本面的公司的债券。大多数时候，这些公司(如大宗商品公司)在其他国家拥有硬通货收入或资产。

“这是又一个证明主权风险脱钩确实有助于企业投资者的案例，”他表示。“因为很明显，这个主权国家现在确实处境艰难。”

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