长城网2024年10月12日发布:日央行又要加息,全球血流成河
⭐发布日期:2024年10月12日 | 来源:长城网
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昨天,日本央行行长植田和男,向日本政府提交了文件,表示如日本经济和物价符合央行预期,日本央行将继续加息。
然后,昨晚开始,全球资本市场又进入了8月初的蹦极模式。
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日本央行在这时候,突然发出鹰派言论,其实是有些超出市场预期的,所以全球市场的波动,也比较猛烈。
昨晚纳指跌了3.26%,台柱子英伟达跌了9.53%。今天日经225跌了4.24%。
我们在8月初的《日本央行,又双叒叕点燃了全球金融危机》中就详细分析过,本轮欧美,以及日本的股市上涨,有很大的因素源于流动性的泛滥,就是钱太多了。
而低息日元,本身就是非常重要的融资货币,巴菲特买日本商社股,就是用的日元融资去买的。
所以这轮日本股市的上涨,和日本经济的关系并不大,非常类似A股15年的水牛行情。
当时国内经济数据并不好,但各种配资、伞型信托,尤其是互联网金融的低门槛高渗透,随便一个人就能APP高杠杆买股票。
那时候老南还记得,融资融券高的时候要50万门槛,低的时候也要15万,但这些配资APP,基本就是有钱就可以参与,甚至能8倍、10倍的杠杆,远超融资融券。
当时就看着办公室一个小伙伴,一天就把保证金亏的干干净净。
当时有个朋友,是一个券商管理层,说去会里汇报工作,看到在研讨打击非法配资,吓得赶紧回来,建议客户、朋友赶紧减仓。
后来,随着监管打击非法配资,取缔伞型信托和配资APP,A股也应声下跌。
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随着日本开始加息,本质上就是从市场中抽走流动性,股市自然没有不跌的道理。
如我们在半年视频里聊的观点,中国说是降息,但因为cpi为负,实际利率反而是上涨的;美国说是在加息,但通胀很高,实际利率反而是下降的。
以至于中国的实际利率比美国还高,紧货币紧财政的背景下,A股肯定好不了。而美股在宽货币宽财政的双宽下,自然不断新高。
所以货币宽松下,加上美国海量财政支出带来的经济繁荣,也是欧美股市22年大跌后,23、24不断创出新高的重要因素。
但这种超级宽松本身是不可持续的,现如今美国国债的利息成本,已经快超过军费,这个月17、18号美联储会议,美国降息的概率是比较大的,但也要看通胀水平如何,以及实际利率水平如何。
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此外,日本央行超预期的鹰派加息言论,也让市场担心流动性进一步得收紧。
这也是我之前在《美国下修就业人数80万,为了“精准”降息?》文章中,反复提醒大家关注,巴菲特的持仓。
一方面,是真卖了一半的苹果持仓;另一方面,加了消费、保险、石油。
他买啥票不重要,但方向很重要。这是非常典型的,判断市场风格要出现切换了。
所以你看8月大跌以来的反弹,就很明显了。
纳斯达克(红线)没创新高,还有一段距离,昨天继续往下了。道琼斯(紫线)反而创了个新高,才往下。强弱对比一眼可见。
当然,目前数据还不支持美国出现硬着陆,失业率还是软着陆的预期。
毕竟美国的家庭和企业的负债率在宽财政下,问题都不严重,真正的问题在美国政府的负债率。
如果年底美国大选川普上台,严控移民,抬高关税,搞出二次通胀,那是真有可能搞出硬着陆来的。
不过相对而言,日本的麻烦会更大点,这波日经牛市,我看新闻,连高中生都开始炒股了,这些群体从行为金融学角度,往往都是最后一棒。
结
所以,全球又开始进入高波动周期,这种阶段投资难度相当大。
如果不是高手,只是普通家庭理财,还是要稍微保守点,别太激进。
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孙康
8秒前:昨天,日本央行行长植田和男,向日本政府提交了文件,表示如日本经济和物价符合央行预期,日本央行将继续加息。
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张龄心
9秒前:所以货币宽松下,加上美国海量财政支出带来的经济繁荣,也是欧美股市22年大跌后,23、24不断创出新高的重要因素。
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映美藏良
1秒前:所以,全球又开始进入高波动周期,这种阶段投资难度相当大。
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