机械之名2024年10月13日发布:中证转债年内大跌6% 百亿私募上半年重仓可转债

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深圳商报·读创客户端记者 陈燕青

尽管今年由于股市疲弱，可转债走势偏弱，中证转债年内大跌6%，但部分百亿私募依然重仓。据私募排排网统计数据显示，截至上半年末末，共有12家百亿元级私募旗下产品合计现身93只可转债前十大持有人名单中，合计持有市值34.59亿元。

数据显示，睿郡资产、合晟资产、迎水投资、宁泉资产等4家百亿私募均持有市值上亿元的可转债，持有可转债数量在5只以上的百亿私募包括合晟资产、睿郡资产、迎水投资、林园投资、九坤投资等5家。

林园投资旗下产品共持有5只可转债，林园是较早涉足可转债投资的百亿私募大佬，早在2019年，林园就表示自己持有较多的可转债。近年来，林园旗下私募产品频繁现身可转债的十大持有人名单中。

此外，九坤投资、灵均投资、金锝私募、博润银泰投资等百亿量化私募旗下产品合计现身11只可转债的持有人名单中。在百亿量化私募中，九坤投资持有5只可转债，基本上都是小盘的可转债，其中包括宏丰转债、博汇转债、春秋转债、泰坦转债等；百亿量化私募灵均投资也持有2只可转债标的：胜蓝转债、金钟转债。

由于今年股市走势疲弱，叠加可转债市场发生多起违约事件，引发市场对可转债违约的担忧情绪。截至10日，中证转债指数年内下跌6%。

9月5日，可转债市场自2023年以来迎来了第一只上市当日破发债――万凯转债，当日该转债收盘重挫逾6%，上市三日该转债价格已跌近10%。上一只破发可转债还要追溯至2022年12月19日上市的齐鲁转债，该转债当日下跌4.87%。

对于可转债后市，百亿私募盈峰资本对记者表示，从转债的收益来源和波动幅度看，转债作为既有股性又有债性的资产，更适合定位于权益减资产，即权益资产的稳健替代。从择时的角度看，转债投资在未来预期不清的背景下优势明显。经历这轮回调后，转债已进入非常适合配置的市场位置区间。未来要重视今年转债持续上升的信用风险，也要关注每一次回调中被错杀的机会。

华泰证券固收团队认为，股市趋势还没有逆转、流动性等尾部风险仍在，建议暂不急于重仓布局，继续局部左侧埋伏，时下重点显然是寻找错杀机会。具体关注：一是显著超跌、股债性已不输2018年底的品种，典型如中富等；二是正股信用无硬伤，即债底相对坚实，可大胆左侧布局，典型是央国企类品种。

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