散户围殴机构,华尔街拔网线,大家都有光明的未来

⭐发布日期:2024年09月24日 | 来源:海报新闻

⭐作者:Coppen 责任编辑:Admin

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这个礼拜,美国股市一家叫“游戏驿站”(GME)的小公司被推上了风口浪尖。


GME是美国的一家游戏盘实体售卖店。但在现在互联网发达的情况下,越来越少的人会去实体店里买实体游戏,导致过去几年以来大多人对游戏驿站都不看好,股价从2016年的28块一路跌到2019年底的3块多。同时它的股价被多家专业机构看空,在1月19日,著名做空机构“香橼研究”公开报告称,预期能跌50%以上。


而就在GME被逼得快要破产,面临退市的情况下,美国论坛reddit网友们看到了这些大力持仓的空头机构,一些人开始鼓励大家买入游戏驿站的股票和期权。


基于种种原因,GME的股价反而飙升,从去年3月低点至今,游戏驿站飙涨了108倍。


而GME所有看空期权加起来已经达到了所有流通股的1.4倍。如果全部到期交割,空头很可能会承受巨额亏损压力的。在几个带头大哥的带领下,越来越多的散户加入了多头这一方,两者的资金在几周前爆发了决战,事实证明,还是空头玩的太大了,很多空头都被迫逼空离场。


这里简单讲一下何为逼空。所谓逼空,即是逼迫空头高价购买证券。


再讲一下空头的概念及操作:在市场上,如果空头判断证券会下跌,在利益的驱动下,他们会加杠杆,借入证券后在市场抛售,在证券价格跌下来以后,空头方会再重新买入证券,还给券商,完成平仓,结束闭环。


而现在的空头,如这次事件中的空头往往选择直接买卖期权,期权即约定在未来某一时刻按照约定的价格交易。在正常情况下,这种期权也并不会真正交割,在到期前,双方会做一次反向的对冲平仓,中间差价就是各自的盈亏。


然而期权交易中,证券的交易额并不受到实际流通量的约束,因为这本质上算是一个对赌协议。但本次事件的关键问题就出在这里,GME的空头通过期权交易抛出了相当于流通股1.4倍的股票,这触发了期权交易的绝对风险,要知道当初空头卖掉的股票是借来的,如果对方真的要求交割,就必须要拿出相应的股票来,所以手上并没有股票的空头就要被迫去买入股票来还债。


这时候如果你是多头,面对一位GME股票的刚需购买者,你会怎么做?


当然是愉快地收购股票抬高股价打土豪啦!~!反正违约方会用全部资产对剩余债务负责的。



那如果你是空头方,你会怎么做呢?


当然是不惜一切代价跑路啊,让队友挨宰去吧,死道友不死贫道嘛嘿嘿~~


这种无法交割的后果,亏损方往往会受到极大的损失,比如2020年初的“原油宝事件”,多头损失惨重,甚至一度出现了负油价事件。但究其原因,还是多头并没有储油罐和仓库,没办法交割,只能爆仓(然后中行背锅orz)。


我们再来讲讲华尔街拔网线这档子事。


1月28日,Robinhood券商交易平台以“保护投资者”为由关闭了GME等股票交易,受到了多方的批评。


这个骚操作在互联网被炒得火热,在了解完各方大佬关于该事情的看法后,我讲讲自己的看法。


在很多视频和文章里面,都把这次事件描述成一次韭菜起义,散户围剿做空机构的胜利,但这其实是不准确的。因为在这次的做多过程中中,散户其实只占到一小部分。那么做多的主体是谁呢?回答这个问题,要先复习几个知识点。


众所周知,组成美股的主体是大机构,相较于A股,美国散户充其量只是个气氛组。所以在美国是很难割到韭菜的。


那么问题来了,美股从上世纪以来一直是持续上涨的,不割韭菜怎么维持得了生活这样子呢?那美股的收益到底来自于哪儿呢?


其实它的收益都是美元货币放水的钱。


比如疫情期间,美联储无限qe,印了三万亿美元,这些钱通过财政赤字变成货币供应,拿到钱的机构通过杠杆进一步放大,通过这一些列骚操作,纾困的钱就变成了合法的收入。这联合收割机不比割韭菜高效多了?!


回到事件本身,上面我们已经论证了美国的散户其实是翻不起什么大浪来的,那么有空头就有多头,所以真正的多头在哪儿呢?


金融市场永远是利益集团之间的博弈,多头当然是其他华尔街大佬呀!看看GameStop资产份额前排的那几位就全明白了,他们分别是:富达资本,贝莱德资本和领航资本。


那么问题又来了,神仙打架,为啥要拔散户的网线呢?


这个问题很有意思,我们先思考一个问题:为啥美国滥发了这么多货币,美国的物价就是不起来呢?


原因很简单,美国有一个具有极大深度和广度的蓄水池——美股!


超发的货币被引入美股这个蓄水池中,而不流入实体市场,这很好地抑制住了通货膨胀。这也是懂王在2020年初,面对新冠疫情导致的熔断,宁愿透支国家信用也要力保股市的原因。无独有偶,睡王在1月14日上台后就立马推出了1.9万亿美元的新冠救济计划以刺激经济,保障就业(继续放水,力挺股市)。


那么事情就很讨厌了:一群散户,兜里没几个钱,但是抱团能力很厉害了,喊着YOLO的口号(大约是赢了会所嫩模,输了下海干活的意思),在各种社交媒体上搞串联。虽然影响不了最终的结果,但是这样会不会影响华尔街自由市场的声誉呢?华尔街的声誉就是美元的声誉,那么从持有美元和美元资产的各国富豪,到持有海量外汇储备的各国政府,他们的投资信心会不会动摇呢?一旦比黄金还珍贵的信心发生了动摇,那美国金融市场这个泡沫怎么办呢?


所以当散户们稍有动作,即使是在社交平台上,在公开的场合,讨论某支股票的走向,他们的行为也必须要被定义为是一种威胁!这是美国颇具讽刺的一点,在继政治上,出现了一个所谓民粹主义的领导人特朗普之后,在所谓自由的金融市场上,民众的力量,再一次以一种颇具戏剧性的方式体现出来了。而精英们也对这种力量给予了回应,于是散户们的网线就被拔掉了!


所以说这一开始就不是一个散户打败做空机构的浪漫故事。


一开始的确是散户先入场,大概率就是埋坑,如果机构直接入场做多,空头放弃可能性非常大。多头通过散户做多引诱空头套牢空头,从而牢牢锁死空头,顺便把话语权掌握在自己手里,如果没有拔网线这些事,这可以说是一次非常出色的教科书式的狙击。


做空的风险本来就很大,收入上限100%,但是下限是破产。这么低价格做空的风险是非常大的,如果这个时候有机构介入做多,那空头肯定就麻溜地跑路了。但长时间的散户做多给了香橼不会入场做多的错觉,然后就慢慢被套牢血本无归了。只能说这次多头的确做了很棒的局。


最新情况是香橼选择了打不过就加入,挣钱嘛,不寒掺哈哈。



ok,最后让我们来复盘一下目前的事情经过吧!


1.做多方首先炒作起声势来,使用基层话术吸引散户入场参与。

2.然后通过买流,控评,炒作把基层参与的声势增幅加热。

3.再借着大批基层参与的声势,把做空方五马分尸,最后在传媒上赞美基层的伟大胜利,推出一两个头面人物进行一场充满节目效果的演出(如马斯克和查马斯),所有人都喜笑颜开。

3.等差不多了,网线一拔,杀猪吃肉。福达,黑石,领航,海纳,DFA,这些做多方吃的满嘴流油,笑看工具人散户们自以为的胜利。

4.事情还没结束,让子弹再飞一会儿~


我是顾先生,希望本文对你的吃瓜有所帮助,愿你变得更强!


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罗兰多·比利亚松

1秒前:华尔街的声誉就是美元的声誉,那么从持有美元和美元资产的各国富豪,到持有海量外汇储备的各国政府,他们的投资信心会不会动摇呢?

IP:80.50.6.*

陈强

7秒前:再讲一下空头的概念及操作:在市场上,如果空头判断证券会下跌,在利益的驱动下,他们会加杠杆,借入证券后在市场抛售,在证券价格跌下来以后,空头方会再重新买入证券,还给券商,完成平仓,结束闭环。

IP:71.48.3.*

伊娃·哈密尔顿

5秒前:那么问题来了,美股从上世纪以来一直是持续上涨的,不割韭菜怎么维持得了生活这样子呢?

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