美食天下2024年11月11日发布:A股的风险,还有多少没释放。

⭐发布日期:2024年11月11日 | 来源:美食天下

⭐作者:辽天祚帝 责任编辑:Admin

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2024年,应该是A股市场遍地暴雷的一年。

或许有很多人不信,但大概率今年起码还有几十家突如其来ST的股票,正藏着雷还没引爆。

之所以这么说,其实有一个大逻辑。

任何牛市的前一年,都是遍地暴雷,把最坏预期释放的一年。

之前有提过,今年遍地ST,而且已经在路上了。

那造成这么多雷的本质原因,其实是周期的问题。

什么叫周期的问题,可以理解为经济问题,也可以理解为上市公司的财务问题。

上市公司的财务情况恶化,是有周期规律的。

上一个情况糟糕的时间点,是2018年中,就是两康(康美药业、康得新)暴雷的时间点。

即便是财务造假,也会有兜不住的情况,因为拆东墙补西墙的日子,不可能长久。

而2024,又是一个新的周期,一些靠拆墙过日子的上市公司,也该要爆雷了。

其实,很多暴雷是有先兆的,从财务报表里,就可以发现很多的异样。

1、现金流减少。

一家上市公司如果出现现金流不断减少的情况,就一定是存在问题的。

如果大幅度减少,那问题就更大了。

还有一些是现金流看上去没少,短期的借款却增加了。

短期借款增加了,现金流却没有增加,那么钱去哪里了?

现金流是一个公司的生命线,一些公司现金流特别良好,账上躺着几十亿,那遇到一些风险,出现一些小亏损,根本不是什么问题。

但如果现金流就几个亿,比起短期借款都少,这种公司早就进入了拆东补西的阶段了。

一旦进入了借款循环的公司,风险就非常高了。

除了部分周期性行业的企业,度过低谷期之后,回到了顺周期,可以解决问题。

还有一些上市公司,暴雷就只是一个时间问题了。

每年赚的钱,都不足以去偿还贷款的利息。

2、有钱却不分红。

一家公司如果长期不分红,尤其是业绩不错,分红很少,都是有问题的。

公司赚钱了,大股东也是要赚钱的。

有些上市公司,看上去报表是不赚钱,都是大股东用某些方式把净利润转移了。

那些赚钱的上市公司,大股东也会想着给自己分点钱的。

尤其是当下,在市场引导分红的制度下,很多上市公司都被约谈了。

一些很久不分红的公司,也拿出压箱底的钱来分红了。

宁可要被ST,都不愿意分红的上市公司,肯定是存在问题的。

这个衡量标准,未来将成为市场主流的衡量标准,投资者要特别在意一家上市公司的分红情况。

3、负债率很高。

资产负债率很高的公司,千万别碰。

房地产公司为什么大片的倒下,因为资产负债率很高。

有一点要记住,资产是要打折的,负债却是实打实的。

很多资产的折旧,包括库存,还有应收账款,甚至是商誉,都有可能打折。

但是负债,一笔笔都是很清晰,都是要偿还的钱。

资产负债率超过50%的公司,就要比较警惕了,超过70%的建议就别投资了。

除了部分确实需要大量资金周转的,绝大多数的上市公司,资产负债率应该在20-30%。

如果一家上市公司的现金资产,能够覆盖所有的负债,那是最安全的。

因为现金是实打实,真实有效的。

一些优质的公司,这两年也都在屯粮,已经都把资产负债率降下来了。

4、库存增加。

库存也是一个很大的雷点。

如果你仔细去看一些公司,库存是一直在增长。

比如,某些芯片公司。

库存增长,意味着资产在“增长”,也意味着,产品积压了卖不掉,或者说产能过剩。

去产能的一个最好方式,就是降价促销,意味着库存需要打折。

如果情况不太好,订单不够多,即便打折也是没法清库存的。

也就是,库存本身是存在暴雷风险的,或者大幅度折价的风险。

这部分实物资产的价值如果是波动的,那就随时有可能会产生窟窿。

因此,库存不断增加的上市公司,风险其实是非常高的,因为东西卖不掉。

还不如一些短期内降低净利润率,把库存大部分清掉的公司。

5、应收账款增加。

还有一个,就是应收账款,也是常见的雷点。

应收账款,指的是下游需要支付的一部分账款。

但现在经济情况并不是很好,很多的应收账款,其实就是坏账,是收不上来的。

应收账款几十亿,有个几亿的坏账,是非常正常的。

一些公司,在做财务报表的时候,喜欢一次性把坏账都计提掉。

也就是三年赚点小钱,某一年一下子就巨亏了。

这是财务上的手段,反应到股价上,就是一个巨雷了。

但正因为坏账一次性清除了,借着利空,主力又会再次收集筹码,再把股价做高。

这种上市公司配合主力做盘的情况,其实非常常见,一定要特别的注意,不要踩雷了。

暴雷不是一件坏事,藏着雷才是大的问题。

如果市场能集中的把雷清理干净,那就是轻装上阵了。

其实,回顾每一轮牛市之前,都有类似的举动,把雷清理干净,把遗留下来的问题,通过重组、并购什么的解决。

只不过当下是注册制时代,更多时候,就是完善退市制度就能解决问题。

优胜劣汰成了当下最直接的方式。

而市场也鼓励这种优胜劣汰的方式,所以会加速出清。

但作为投资者而言,如果踩上一个雷,损失肯定是不小的。

能够想到的应对措施,就是尽量不要去买一些可能存在风险的上市公司。

即便要买,也要严格控制仓位,不要有梭哈的行为和想法。

A股有5000家上市公司,其中不乏优质的蓝筹和白马,既然有优质的公司,又何必去选择一些有风险的做投资。

跟上时代的步伐,做最好的选择,确保在风险可控的情况下,争取更大的收益。

至于那些雷,就让他去爆炸,这也是市场进步的一部分。

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奥利弗·杰森-科恩

7秒前:短期借款增加了,现金流却没有增加,那么钱去哪里了?

IP:43.15.3.*

毛并

6秒前:跟上时代的步伐,做最好的选择,确保在风险可控的情况下,争取更大的收益。

IP:57.76.5.*

Mósca

8秒前:比如,某些芯片公司。

IP:83.24.9.*

横田真悠

6秒前:之所以这么说,其实有一个大逻辑。

IP:82.18.2.*

金士

3秒前:之前有提过,今年遍地ST,而且已经在路上了。

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