趣史录

11月13日上午，个人系公募泉果基金发布高级管理人员变更公告，称董事长因个人原因暂不能履行职务，暂由总经理王国斌先生代行董事长职务。

而据财新报道，泉果基金董事长、创始人任莉目前已处于失联状态，可能被有关部门带走调查。银柿财经就此向泉果基金进行求证，对方表示会尽快确认相关内容，以公司公告为准。

“东方系”色彩浓厚

泉果基金官网显示，任莉最近一次出现在台前，是其今年6月30日作为北京大学社会学系系友代表，在毕业典礼上发言，任莉的发言主要围绕着人工智能时代的机遇与挑战展开。

2022年泉果基金成立，成为当年唯一一家获批的个人系公募。官网显示其注册地在上海，注册资本1亿元人民币，发起股东为王国斌、任莉、姜荷泽、李云亮。

泉果基金具有浓厚的“东方系”色彩。其总经理王国斌曾担任东方证券副总裁，之后又创办了国内首家“券商系”资产管理公司，上海东方证券资产管理有限公司（以下简称，东方红资管）。

此次陷入失联传闻的任莉，也曾担任东方证券资产管理业务部副总经理、东方红资管总经理等职务。另一发起股东姜菏泽则曾担任东方红资管首任研究总监。

此外，泉果基金旗下四名基金经理中，除了从农银汇理基金跳槽过去的赵诣外，其余三人均有在东方红资管的从业经历。

从股权结构看，创始人王国斌和任莉分别持有泉果基金35%的股份，副总经理姜菏泽持股7%、发起股东李云亮持股3%，泉果基金设置的四个员工持股平台分别持股4.99%。

曾被渠道“灵魂拷问”

号称有“立体化专家型投研团队”的泉果基金，成立两年多来的成绩并不突出，甚至还伴有诸多争议。

同花顺iFinD数据显示，2022年四季度末时，泉果基金管理规模为98.47亿元，2023年一季度快速攀升至170.05亿元，2023年二季度管理规模达到182.67亿元的峰值，此后有所回落。

截至2024年三季度末，泉果基金总管理规模为175.16亿元，旗下共有6只产品，包括4只混基和2只债基（不同份额合并统计，下同）。

同花顺iFinD数据显示，今年以来泉果基金偏股型产品收益率为14.01%，未能跑赢沪深300同期表现。

泉果旭源三年持有混合是泉果基金发行的第一只产品，也是目前泉果旗下唯一一只规模过百亿的产品。该基金成立于2022年10月18日，由2020年公募基金业绩冠军、前农银汇理基金投资部负责人赵诣管理。

该产品成立时也曾引起投资者的热烈追捧。公告显示，该基金于2022年10月13日开始募集，次日即宣布提前结募，最终配售比例仅41.03%，募集总规模达到99.07亿元。

但是三季报显示，成立至今，该基金的A、C两类份额均未能取得正收益，且未能跑赢业绩基准。以泉果旭源三年持有混合A为例，三季报显示，其成立以来净值增长率为-22.79%。

2023年11月，一篇由渠道发布的《六问泉果基金》引起诸多关注。该文章中第一问即指向赵诣，质疑其从发行以来一直重仓新能源板块个股，新发时承诺的高端制造、医药等投资方向“你兑现了几分？你的信用在哪？”

第二问指向当时准备发行产品的基金经理钱思佳，指出其在东方红恒阳五年定开混合的封闭期尚未结束、产品仍处于浮亏状态时就跳槽，辜负了投资者的信任。

同时，该文章还质疑任莉、王国斌宣称的投资理念与实际操作相悖、存在给渠道承诺收益、过度营销等问题。

本文源自银柿财经