家常菜日记

本周股指震荡调整，沪深两市股票型ETF和跨境型ETF合计净流入约67亿元。

行业主题上看，酒、创新药相关ETF被资金看好，而创业板成长、科创芯片等相关ETF被资金抛售。

ETF本周净流入约67亿元

本周沪深两市成交10.73万亿元，其中沪市成交4.4万亿元，深市成交6.33万亿元。截至最新收盘，沪指报收于3330.73点，全周下跌3.52%，深证成指报收于10748.97点，全周下跌3.7%。

本周主要指数相关ETF表现

本周市场主要股指震荡调整，5只主要指数ETF中，中证500ETF跌超4%。

资金动向上，上证50ETF份额增加了2.37亿份，而科创50ETF、创业板ETF、沪深300ETF和中证500ETF份额则分别减少了48.2亿份、26.79亿份、26.01亿份和0.78亿份。

上述5只指数ETF本周合计净流出约212亿元，其中沪深300ETF净流出109亿元。

总体而言，本周股指震荡调整，沪深两市股票型ETF和跨境型ETF合计净流入约67亿元。

对于近期的市场，有券商表示，短期市场可能进入冷静期，这是相对前期市场的火热情绪相对而言。但冷静不等于冷却，从中期维度考虑，市场仍存在支持：一是前期政策效力逐步显现，经济基本面有所改善，10月PMI和高频数据边际向好。二是宏观政策继续落地发力，包括化债、房地产降税、金融数据改善等。三是市场对明年经济形势和宏观政策力度的预期有望逐步抬高。

酒ETF、创新药ETF份额创新高

在行业主题ETF方面，本周份额增加超1亿份的基金有38只，其中酒ETF、创新药ETF和医药ETF分别增加了14.72亿份、10.17亿份和8.71亿份，净流入资金9.85亿元、7.93亿元和3.44亿元。

在资金流出方面，本周有22只行业主题ETF份额减少逾1亿份，创业板成长ETF、科创芯片ETF和信息技术ETF份额分别减少8.26亿份、4.83亿份和4.68亿份，分别净流出资金2.65亿元、7.52亿元和3.71亿元。

白酒、医药股近期持续受到资金看好，酒ETF、创新药ETF最新份额分别升至236.92亿份、140.5亿份，均创历史新高。

酒ETF（512690）份额变化

创新药ETF（159992）份额变化

有机构认为，近期内需改善预期持续升温，白酒作为典型的顺周期行业弹性凸显。当前白酒板块进入业绩调整期，强复苏预期有望对估值形成支撑，股价有望先于基本面改善。

此外，医药股前期跌幅大，估值便宜，市场步入牛市，医药股有望获得市场资金的炒作青睐。半年到一年维度看，2025年医药板块最大投资机会将围绕于两条主线：创新药和仿创药的板块高景气度投资机会，以及器械、中药、药店、消费医疗服务等领域的个股见底反弹投资机会。

2只ETF周成交额超400亿元

本周股票型ETF和跨境型ETF成交额超100亿元的有17只，其中有2只ETF周成交额超400亿元。

从单个ETF来看，香港证券ETF周成交额超500亿元，科创50ETF周成交额超400亿元。

值得注意的是，本周中证1000ETF、半导体ETF等二级市场价格创历史新高。

市场自九月底以来回暖明显，在市场整体成交额上升和流动性改善的环境下，小盘股容易因弹性受到资金的青睐。

对于半导体板块，有券商表示，受益下游晶圆厂产能扩充与采购设备国产化率提升，国内半导体设备板块2024Q3业绩高增。作为产业链国产替代核心环节，在政策保驾护航、晶圆厂大力扩产与下游需求回暖等多重因素驱动下，国内半导体设备领域国产替代进程有望持续深化。

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